Income Strategies: un approccio Meccanico agli Aggiustamenti – QTLab

Income Strategies è il corso estratto dall’ultima edizione (2024) del Trading Camp (The Options Architect)

Se hai già partecipato ad un corso di QTLab, avrai sicuramente sentito qualche allievo parlare del “Trading Camp”: un appuntamento che si ripete ogni anno dove trascorriamo insieme 4 giorni per sviluppare, ogni volta, un tema differente.

Gli americani le chiamano Income Strategies, e sono Strategie con un’elevata probabilità di successo (anche superiore al’80%): questa sistematicità e regolarità nel risultato, le rende le candidate ideali per estrarre una rendita (=Income).

Ma sui mercati non ci sono pasti gratis, e nessuna Strategia vince sempre… per questa ragione devi imparare ad AGGIUSTARE la posizione, sia negli scenari favorevoli (dove stai guadagnando e vuoi bloccare parte di quel profitto), sia in quelli meno favorevoli (dove stai perdendo e devi controllare il Rischio per evitare che una brutta operazione possa mangiarti quanto di buono hai fatto finora – Repair Strategies).

Questo non è soltanto il corso dove ti insegno a Vendere o Comprare sistematicamente Opzioni, ma è il corso dove ti insegniamo come puoi Aggiustare la posizione impiegando protocolli Meccanici (quindi replicabili).

Queste sono Strategie ⚠️LENTE, costruire su Scadenze distanti diversi mesi, quindi adatte a chi NON vuole trascorrere la propria giornata a seguire cosa succede sui mercati.

E l’immagine che abbiamo scelto per la locandina di questo corso, credo che renda bene l’idea…

Qui sotto ho estratto alcuni punti del programma:

Income Strategies e Aggiustamenti

✅ Protocolli Meccanici per l’Acquisto e la Vendita sistematica di Opzioni

✅ Aggiustamenti: Free Trade, Ratio Spread, Repair Strategy (Difesa)

✅ Come controllare l’esposizione alla Volatilità (The Rhino Trade e Dragon Fly)

✅ Analisi di Sensitività della posizione con le Greche di 2°ordine (Vomma, Charm, Vanna, Veta)

✅ Conosci il tuo Rischio (e gestiscilo)

✅ Legging IN / Legging OUT

✅ La ricerca di operazioni

✅ The Options PlayBook (il libro degli schemi)

Analisi di Portafogli di Strategie in Opzioni

✅ Costruzione di un Portafoglio: selezione e bilanciamento delle Strategie

✅ Strategie di Copertura di un Portafoglio

✅ Gli strumenti per l’analisi Real Time di un Portafoglio (con le Greche) per quantificare i rischi di un Portafoglio

Andiamo a mercato con le Strategie

✅ Piattaforme di Analisi e Piattaforme di Trading

✅ La costruzione della Strategia sulla Piattaforma del Broker e l’ìnserimento dell’ordine